| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 9 675.00 | 1 769.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234.00 | 9 675.00 | 2 559.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 539.00 | 7 059.00 | 299 480.00 | 306 539.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 272 207.00 | | 272 207.00 | 272 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 987.00 | 7 059.00 | 608 928.00 | 615 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 222.00 | 16 734.00 | 611 487.00 | 628 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 933.00 | 1 310.00 | | 2 933.00 |
DG Autres réserves | 55 729.00 | 24 890.00 | | 55 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | 32 462.00 | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 179 445.00 | 158 662.00 | | 179 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 1 962.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 39 875.00 | | 137 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 760.00 | 249 903.00 | | 277 760.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 6 350.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 043.00 | 298 089.00 | | 432 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 487.00 | 456 751.00 | | 611 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 214.00 | 1 132 757.00 | | 1 441 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 431.00 | 1 100 295.00 | | 1 420 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | 32 462.00 | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 516.00 | | 1 718.00 | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | | 1 718.00 | 9 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117.00 | 1 558.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 1 558.00 | | 8 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 761.00 | 277 761.00 | | 277 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 043.00 | 432 043.00 | | 432 043.00 |