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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 985.00 | 791.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 235.00 | 51 584.00 | 89 651.00 | 141 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 186.00 | 62 211.00 | 110 975.00 | 173 186.00 |
BT Marchandises | 895 170.00 | 24 812.00 | 870 358.00 | 895 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 527 517.00 | | 527 517.00 | 527 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 041.00 | 24 812.00 | 1 437 229.00 | 1 462 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 227.00 | 87 023.00 | 1 548 204.00 | 1 635 227.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 091.00 | 10 353.00 | | 32 091.00 |
DH Report à nouveau | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 334.00 | 434 751.00 | | 489 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 438.00 | 845 104.00 | | 1 034 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 409.00 | 114 286.00 | | 93 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 5 266.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 604.00 | 297 721.00 | | 337 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 140 286.00 | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 1 813.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 766.00 | 559 373.00 | | 513 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 204.00 | 1 404 476.00 | | 1 548 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 645.00 | 465 964.00 | | 441 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 430.00 | 1 756.00 | | 171 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | 1 222.00 | | 141 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 534.00 | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 373.00 | 20 838.00 | | 41 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 20 838.00 | | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 604.00 | 337 604.00 | | 337 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 409.00 | 21 288.00 | 72 121.00 | 93 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 354.00 | 39 354.00 | 20 000.00 | 59 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 766.00 | 441 645.00 | 72 121.00 | 513 766.00 |