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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 082.00 | 100 310.00 | 49 772.00 | 150 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 289.00 | 111 728.00 | 94 562.00 | 206 289.00 |
BT Marchandises | 1 109 809.00 | 7 683.00 | 1 102 127.00 | 1 109 809.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 1 837 976.00 | | 1 837 976.00 | 1 837 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 133.00 | 7 683.00 | 2 986 450.00 | 2 994 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 422.00 | 119 410.00 | 3 081 012.00 | 3 200 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 554.00 | 416 936.00 | | 1 300 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 717.00 | 883 618.00 | | 838 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 271.00 | 1 740 554.00 | | 2 579 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 281.00 | 50 414.00 | | 28 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 590.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 135.00 | 648 448.00 | | 412 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 919.00 | 216 273.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 13 369.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 741.00 | 929 094.00 | | 501 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 012.00 | 2 669 648.00 | | 3 081 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712.00 | 28 281.00 | | 5 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 051.00 | | 9 803.00 | 201 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 206 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 151 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 619.00 | | 9 803.00 | 146 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 375.00 | 18 917.00 | 4 564.00 | 97 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 733.00 | 18 917.00 | 4 564.00 | 87 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 135.00 | 412 135.00 | | 412 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 281.00 | 22 569.00 | 5 712.00 | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VP Divers | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 603.00 | 46 347.00 | 44 256.00 | 90 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 741.00 | 496 030.00 | 5 712.00 | 501 741.00 |