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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 896.00 | 43 328.00 | 188 568.00 | 231 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 896.00 | 43 328.00 | 188 568.00 | 231 896.00 |
BT Marchandises | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 081.00 | | 276 081.00 | 276 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 977.00 | 43 328.00 | 464 649.00 | 507 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 051.00 | 103 467.00 | | 194 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 778.00 | 90 584.00 | | 94 778.00 |
DL TOTAL (I) | 299 829.00 | 205 051.00 | | 299 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 721.00 | 2 765.00 | | 68 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 136 534.00 | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 820.00 | 139 299.00 | | 164 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 649.00 | 344 350.00 | | 464 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 820.00 | 139.00 | | 164 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 179.00 | 359 930.00 | 3 516 109.00 | 3 156 179.00 |
FG Production vendue services | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 469.00 | 359 930.00 | 3 629 399.00 | 3 269 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 28 336.00 | | 30 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 066.00 | 1 957 731.00 | | 3 711 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 288.00 | 1 867 147.00 | | 3 616 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 778.00 | 90 584.00 | | 94 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 946.00 | 12 170.00 | | 63 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 833.00 | | 186 063.00 | 185 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 999.00 | 231 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 999.00 | 231 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 833.00 | | 186 063.00 | 185 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 723.00 | 65 523.00 | 64 918.00 | 42 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | 65 523.00 | 64 918.00 | 42 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 78.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | 7 381.00 | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 119 484.00 | 20 068.00 | | 119 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 30 113.00 | 5 715.00 | | 30 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 390.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 468.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 893.00 | 373 145.00 | | 653 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 440.00 | 331 571.00 | | 343 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 145.00 | 33 164.00 | | 169 145.00 |