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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 121.00 | 5 379.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 878.00 | 63 340.00 | 19 538.00 | 82 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 378.00 | 65 461.00 | 24 917.00 | 90 378.00 |
BT Marchandises | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 757.00 | 3 600.00 | 89 157.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
CF Disponibilités | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 915.00 | 3 600.00 | 917 315.00 | 920 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 293.00 | 69 061.00 | 942 232.00 | 1 011 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 938.00 | 288 829.00 | | 355 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 67 109.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 397 699.00 | 366 938.00 | | 397 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 2 413.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | 13 356.00 | | 37 771.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 29 196.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 533.00 | 544 965.00 | | 544 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 232.00 | 911 903.00 | | 942 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 157.00 | 544 965.00 | | 141 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 90 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 935.00 | 90 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 942.00 | 28 369.00 | 17 850.00 | 54 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | 28 369.00 | 17 850.00 | 54 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 150 414.00 | 150 414.00 | | 150 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 96 624.00 | 403 376.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
VW T.V.A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 533.00 | 141 157.00 | 403 376.00 | 544 533.00 |