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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 483.00 | 2 944.00 | 2 539.00 | 5 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 15 375.00 | 15 361.00 | 30 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 634.00 | 18 319.00 | 134 315.00 | 152 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
060 Stock marchandises | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
084 Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
110 Total général Actif | 241 019.00 | 18 319.00 | 222 699.00 | 241 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |