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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 483.00 | 4 375.00 | 1 109.00 | 5 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 108.00 | 21 755.00 | 20 353.00 | 42 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 006.00 | 26 130.00 | 137 877.00 | 164 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
060 Stock marchandises | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 029.00 | | 207 029.00 | 207 029.00 |
110 Total général Actif | 371 036.00 | 26 130.00 | 344 906.00 | 371 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 634.00 | | | 152 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -467.00 | | | -467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |