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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 521.00 | 746.00 | 1 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 467.00 | | 400 467.00 | 400 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 733.00 | 521.00 | 402 213.00 | 402 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 663.00 | | 676 663.00 | 676 663.00 |
BZ Autres créances | 626 340.00 | 637.00 | 625 703.00 | 626 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 003.00 | 637.00 | 1 302 366.00 | 1 303 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 736.00 | 1 158.00 | 1 704 579.00 | 1 705 736.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 250.00 | 288 073.00 | | 339 250.00 |
DL TOTAL (I) | 664 323.00 | 388 073.00 | | 664 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 39 891.00 | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 5 703.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 942.00 | 78 767.00 | | 243 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 163.00 | 854 002.00 | | 741 163.00 |
EA Autres dettes | 40 995.00 | 28 884.00 | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 256.00 | 1 007 246.00 | | 1 040 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 579.00 | 1 395 319.00 | | 1 704 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 077.00 | | 5 192 077.00 | 5 192 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 077.00 | | 5 192 077.00 | 5 192 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 931.00 | -60 116.00 | | 131 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 508.00 | 3 967 817.00 | | 5 247 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 258.00 | 3 679 744.00 | | 4 908 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 250.00 | 288 073.00 | | 339 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266.00 | | 401 467.00 | 1 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 253.00 | | 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 253.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | 637.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 637.00 | 3 447.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 637.00 | 3 447.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 942.00 | 243 942.00 | | 243 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 448.00 | 272 448.00 | | 272 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 467.00 | 467.00 | 400 000.00 | 400 467.00 |
UX Autres créances clients | 676 663.00 | 676 663.00 | | 676 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VC Groupe et associés | 568 743.00 | 568 743.00 | | 568 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 470.00 | 1 303 470.00 | 400 000.00 | 1 703 470.00 |
VW T.V.A. | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 256.00 | 1 040 256.00 | | 1 040 256.00 |