| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 027.00 | 239.00 | 1 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 266.00 | 1 027.00 | 401 239.00 | 402 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 088.00 | | 897 088.00 | 897 088.00 |
BZ Autres créances | 1 103 071.00 | 962.00 | 1 102 109.00 | 1 103 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 159.00 | 962.00 | 1 999 197.00 | 2 000 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 426.00 | 1 989.00 | 2 400 436.00 | 2 402 426.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 869.00 | 386 322.00 | | 461 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 000.00 | 225 546.00 | | 352 000.00 |
DL TOTAL (I) | 923 869.00 | 721 869.00 | | 923 869.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 595.00 | 6 176.00 | | 11 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 9 959.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | 832.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 885.00 | 469 209.00 | | 346 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 520.00 | 941 829.00 | | 1 043 520.00 |
EA Autres dettes | 42 550.00 | 35 081.00 | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 567.00 | 1 463 089.00 | | 1 456 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 436.00 | 2 224 958.00 | | 2 400 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 567.00 | 1 463 089.00 | | 1 456 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 595.00 | 6 176.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 209.00 | | 5 227 209.00 | 5 227 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 209.00 | | 5 227 209.00 | 5 227 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 106.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 51.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | -51.00 | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 912.00 | 87 733.00 | | 126 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 133.00 | 5 236 303.00 | | 5 286 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 133.00 | 5 010 757.00 | | 4 934 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 000.00 | 225 546.00 | | 352 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 266.00 | | | 402 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 253.00 | | 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 253.00 | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 962.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 962.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | 962.00 | 21 064.00 | 41 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 21 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 885.00 | 346 885.00 | | 346 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 602.00 | 530 602.00 | | 530 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 897 088.00 | 897 088.00 | | 897 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 395.00 | 1 018 395.00 | | 1 018 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 159.00 | 2 000 159.00 | 400 000.00 | 2 400 159.00 |
VW T.V.A. | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 567.00 | 1 456 567.00 | | 1 456 567.00 |