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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 359.00 | | 355 359.00 | 355 359.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 6 895.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 62 503.00 | 16 895.00 | | 62 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | 224 071.00 | | 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 053.00 | 110 112.00 | | 105 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 855.00 | 335 067.00 | | 292 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 359.00 | 351 962.00 | | 355 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 35 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392.00 | 28 105.00 | | 8 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 608.00 | 6 895.00 | | 45 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 802.00 | 36 785.00 | 151 017.00 | 187 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 855.00 | 141 838.00 | 151 017.00 | 292 855.00 |