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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 056.00 | | 357 056.00 | 357 056.00 |
CU Autres participations | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 704.00 | 51 503.00 | | 133 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 939.00 | 82 201.00 | | 38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 183 643.00 | 144 704.00 | | 183 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 588.00 | 173 379.00 | | 135 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 410.00 | 55 410.00 | | 35 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 925.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 922.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 412.00 | 231 636.00 | | 173 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 056.00 | 376 340.00 | | 357 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 010.00 | 185 000.00 | | 46 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071.00 | 102 799.00 | | 7 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 939.00 | 82 201.00 | | 38 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 588.00 | 38 238.00 | 97 350.00 | 135 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 412.00 | 76 062.00 | 97 350.00 | 173 412.00 |