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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
AP Constructions | 390 775.00 | 390 775.00 | | 390 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 834 916.00 | 15 834 916.00 | | 15 834 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 078 999.00 | 5 078 999.00 | | 5 078 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959 074.00 | | 1 959 074.00 | 1 959 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 475 094.00 | 21 516 019.00 | 1 959 074.00 | 23 475 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 337 285.00 | 188 739.00 | 9 148 546.00 | 9 337 285.00 |
BN En cours de production de biens | 13 964 703.00 | 480 509.00 | 13 484 195.00 | 13 964 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 465 589.00 | 370 056.00 | 8 095 533.00 | 8 465 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 137.00 | | 613 137.00 | 613 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110 241.00 | 78 500.00 | 24 031 740.00 | 24 110 241.00 |
BZ Autres créances | 5 056 078.00 | | 5 056 078.00 | 5 056 078.00 |
CF Disponibilités | 631 887.00 | | 631 887.00 | 631 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209 952.00 | 1 117 805.00 | 61 092 148.00 | 62 209 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 746 660.00 | 22 633 824.00 | 63 112 836.00 | 85 746 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 1 000.00 | | 13 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 974 471.00 | | | -16 974 471.00 |
DL TOTAL (I) | -3 974 471.00 | 1 000.00 | | -3 974 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 570 200.00 | | | 2 570 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 537 150.00 | | | 4 537 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107 350.00 | | | 7 107 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026 964.00 | | | 11 026 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383 222.00 | | | 25 383 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086 422.00 | | | 6 086 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 589.00 | | | 749 589.00 |
EA Autres dettes | 16 659 224.00 | | | 16 659 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 908 656.00 | | | 59 908 656.00 |
ED (V) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 836.00 | 1 000.00 | | 63 112 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 677 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 679 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 357 181.00 | |
FM Production stockée | | | 13 949 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 295 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 716 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 917 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 512 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 368 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 191 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 485 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 840 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 806 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 090 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 823 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 669.00 | | | 373 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777 780.00 | | | 1 777 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 717 606.00 | | | 347 717 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 692 077.00 | | | 364 692 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 974 471.00 | | | -16 974 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 961 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485 956.00 | 23 475 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 034.00 | 84 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425 922.00 | 21 431 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 857 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 096 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 085 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 278 869.00 | 4 171 519.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 586.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 346 099.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 761 681.00 | 7 722 377.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 259 865.00 | 7 722 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 538 734.00 | 11 893 896.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 259 865.00 | 7 722 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383 222.00 | 25 383 222.00 | | 25 383 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086 422.00 | 6 086 422.00 | | 6 086 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 589.00 | 749 589.00 | | 749 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659 224.00 | 16 659 224.00 | | 16 659 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959 074.00 | 1 854 074.00 | 105 000.00 | 1 959 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 015 618.00 | 24 015 618.00 | | 24 015 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VB T. V. A. | 3 080 768.00 | 3 080 768.00 | | 3 080 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 026 964.00 | 11 026 964.00 | | 11 026 964.00 |
VP Divers | 1 419 493.00 | 91 397.00 | 1 328 096.00 | 1 419 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 423.00 | 535 423.00 | | 535 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 156 426.00 | 29 723 330.00 | 1 433 096.00 | 31 156 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 908 656.00 | 59 908 656.00 | | 59 908 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |