| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
AN Terrains | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AP Constructions | 1 015 785.00 | 1 015 785.00 | | 1 015 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 805 954.00 | 32 805 954.00 | | 32 805 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 788.00 | 1 118 788.00 | | 1 118 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921 259.00 | 1 921 259.00 | | 1 921 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971 487.00 | | 1 971 487.00 | 1 971 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 924 199.00 | 36 952 711.00 | 1 971 487.00 | 38 924 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078 454.00 | 474 702.00 | 10 603 752.00 | 11 078 454.00 |
BN En cours de production de biens | 21 672 249.00 | 2 166 878.00 | 19 505 371.00 | 21 672 249.00 |
BP En cours de production de services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 716 530.00 | 468 655.00 | 10 247 875.00 | 10 716 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432 364.00 | | 1 432 364.00 | 1 432 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 953 712.00 | 385 855.00 | 34 567 857.00 | 34 953 712.00 |
BZ Autres créances | 9 341 459.00 | | 9 341 459.00 | 9 341 459.00 |
CF Disponibilités | 1 539 576.00 | | 1 539 576.00 | 1 539 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 881 042.00 | 3 496 090.00 | 87 384 952.00 | 90 881 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 965 728.00 | 40 448 801.00 | 89 516 927.00 | 129 965 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 090 293.00 | -16 974 471.00 | | -31 090 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 700 342.00 | -14 367 423.00 | | -16 700 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | -25 990 635.00 | -10 341 894.00 | | -25 990 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736 233.00 | 2 562 752.00 | | 2 736 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 043 972.00 | 4 806 474.00 | | 3 043 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780 205.00 | 7 369 226.00 | | 5 780 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 083 530.00 | | | 28 083 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968 911.00 | 29 289 427.00 | | 18 968 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694 025.00 | 22 820 579.00 | | 35 694 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809 360.00 | 5 099 521.00 | | 5 809 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 384.00 | 141 769.00 | | 786 384.00 |
EA Autres dettes | 19 568 428.00 | 13 451 590.00 | | 19 568 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 000.00 | 300 000.00 | | 768 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 678 638.00 | 71 102 886.00 | | 109 678 638.00 |
ED (V) | 48 719.00 | 103 868.00 | | 48 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 516 927.00 | 68 234 085.00 | | 89 516 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 864 900.00 | 107 125 214.00 | 166 990 114.00 | 59 864 900.00 |
FG Production vendue services | 1 997 178.00 | 17 088.00 | 2 014 266.00 | 1 997 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 862 078.00 | 107 142 302.00 | 169 004 380.00 | 61 862 078.00 |
FM Production stockée | | | 9 357 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 892 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 292 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 050 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 553 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 749 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 399 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 537 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 310 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 410.00 | |
GE Autres charges | | | 564 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 716 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 424 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 437 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 008 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | 22 186.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 7 030 186.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 700.00 | 22 186.00 | | 262 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 700.00 | 22 186.00 | | 522 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 700.00 | 7 008 000.00 | | -262 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 580 362.00 | 121 320 944.00 | | 188 580 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 280 703.00 | 135 688 367.00 | | 205 280 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 700 342.00 | -14 367 423.00 | | -16 700 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 588 440.00 | | 9 335 759.00 | 29 588 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 924 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 36 864 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 036.00 | | 4 362.00 | 84 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977 097.00 | | 8 887 217.00 | 27 977 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 307.00 | | 444 181.00 | 1 527 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840 928.00 | 5 580 696.00 | | 6 840 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 16 104.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 373.00 | 5 564 592.00 | | 6 814 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 482.00 | 13 444.00 | 25 186.00 | 57 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 162 723.00 | 11 434 370.00 | 8 111 746.00 | 21 162 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 220 206.00 | 11 447 814.00 | 8 136 932.00 | 21 220 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 220 206.00 | 11 447 814.00 | 8 136 932.00 | 21 220 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694 025.00 | 35 694 025.00 | | 35 694 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 102.00 | 2 442 102.00 | | 2 442 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 206.00 | 1 695 206.00 | | 1 695 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 384.00 | 786 384.00 | | 786 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309 197.00 | 18 309 197.00 | | 18 309 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971 487.00 | 1 971 487.00 | | 1 971 487.00 |
UX Autres créances clients | 34 401 197.00 | 34 401 197.00 | | 34 401 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 515.00 | 552 515.00 | | 552 515.00 |
VB T. V. A. | 6 486 807.00 | 6 486 807.00 | | 6 486 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083 530.00 | 1 683 530.00 | 26 400 000.00 | 28 083 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 228 142.00 | 20 228 142.00 | | 20 228 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VP Divers | 1 943 963.00 | 1 943 963.00 | | 1 943 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 974.00 | 925 974.00 | | 925 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 450.00 | 826 450.00 | | 826 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 874.00 | 144 874.00 | | 144 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 411 533.00 | 46 411 533.00 | | 46 411 533.00 |
VW T.V.A. | 746 079.00 | 746 079.00 | | 746 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 678 638.00 | 83 278 638.00 | 26 400 000.00 | 109 678 638.00 |