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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 4 238.00 | 8 835.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 738.00 | 21 130.00 | 57 608.00 | 78 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 811.00 | 25 368.00 | 166 443.00 | 191 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 250 193.00 | | 250 193.00 | 250 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 341.00 | | 300 341.00 | 300 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 152.00 | 25 368.00 | 466 785.00 | 492 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
DL TOTAL (I) | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 785.00 | | | 466 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 579.00 | | 37 632.00 | 154 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 191 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 91 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | | 37 632.00 | 54 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729.00 | 19 040.00 | 400.00 | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 19 040.00 | 400.00 | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
UX Autres créances clients | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 783.00 | 39 146.00 | 114 637.00 | 153 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 097.00 | 113 460.00 | 114 637.00 | 228 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |