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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 462.00 | 185.00 | 1 277.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364.00 | 5 970.00 | 7 394.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 145.00 | 37 639.00 | 44 506.00 | 82 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 971.00 | 43 794.00 | 153 177.00 | 196 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 242.00 | | 461 242.00 | 461 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 213.00 | 43 794.00 | 614 419.00 | 658 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 954.00 | | | 316 954.00 |
DL TOTAL (I) | 405 641.00 | | | 405 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 811.00 | | 7 259.00 | 191 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 196 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 96 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | | 7 259.00 | 91 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 368.00 | 20 526.00 | 2 100.00 | 25 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 20 526.00 | 2 100.00 | 25 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UX Autres créances clients | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 637.00 | 34 375.00 | 80 262.00 | 114 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 779.00 | 128 517.00 | 80 262.00 | 208 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |