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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 967.00 | | 252 967.00 | 252 967.00 |
CU Autres participations | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | -5 344.00 | | 11 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | 222.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 19 122.00 | 4 878.00 | | 19 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 240.00 | 240 173.00 | | 191 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 086.00 | 25 086.00 | | 40 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 14 412.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 845.00 | 279 671.00 | | 233 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 967.00 | 284 549.00 | | 252 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498.00 | 222.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 222.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -222.00 | | -2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255.00 | 5 344.00 | | 8 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | -5 344.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 026.00 | 32 481.00 | 126 265.00 | 191 026.00 |
VI Groupe et associés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 845.00 | 75 300.00 | 126 265.00 | 233 845.00 |