| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 619.00 | 216.00 | 2 835.00 |
AP Constructions | 122 208.00 | 16 763.00 | 105 445.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 15 287.00 | 93 738.00 | 109 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 069.00 | 34 670.00 | 499 399.00 | 534 069.00 |
BT Marchandises | 328 327.00 | 121 362.00 | 206 965.00 | 328 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | 77.00 | 7.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CF Disponibilités | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 727.00 | 121 439.00 | 426 288.00 | 547 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 796.00 | 156 109.00 | 925 687.00 | 1 081 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 743.00 | -24 430.00 | | -66 743.00 |
DL TOTAL (I) | -81 173.00 | -14 430.00 | | -81 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 378 581.00 | 439 882.00 | | 378 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 957.00 | 98 649.00 | | 104 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 490.00 | 469 267.00 | | 479 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | 27 456.00 | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 4 210.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 861.00 | 1 039 464.00 | | 1 006 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 687.00 | 1 025 033.00 | | 925 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 344.00 | |
GE Autres charges | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 984.00 | 288 758.00 | | 913 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 727.00 | 313 188.00 | | 980 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 743.00 | -24 430.00 | | -66 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 27 905.00 | | 6 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 2 011.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 25 894.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 490.00 | 479 490.00 | | 479 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 581.00 | 62 326.00 | 316 256.00 | 378 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 861.00 | 690 605.00 | 316 256.00 | 1 006 861.00 |