| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 830.00 | 5.00 | 2 835.00 |
AP Constructions | 122 208.00 | 65 058.00 | 57 151.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 63 923.00 | 45 102.00 | 109 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 069.00 | 131 811.00 | 402 258.00 | 534 069.00 |
BT Marchandises | 212 730.00 | 73 388.00 | 139 342.00 | 212 730.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 539.00 | 73 388.00 | 326 151.00 | 399 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 608.00 | 205 199.00 | 728 409.00 | 933 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 243.00 | -91 173.00 | | -37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 530.00 | 53 930.00 | | 70 530.00 |
DL TOTAL (I) | 43 287.00 | -27 243.00 | | 43 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 348 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 519.00 | 1 395.00 | | 278 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 784.00 | 90 266.00 | | 41 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 743.00 | 311 820.00 | | 337 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | 30 296.00 | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 2 074.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 122.00 | 784 161.00 | | 685 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 409.00 | 756 917.00 | | 728 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 854.00 | |
GE Autres charges | | | 14 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 19 876.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 6 312.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 789.00 | 13 564.00 | | -23 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 296.00 | 996 770.00 | | 1 036 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 766.00 | 942 841.00 | | 965 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 530.00 | 53 930.00 | | 70 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 345.00 | 45 467.00 | | 86 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 106.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 621.00 | 45 361.00 | | 83 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 743.00 | 337 743.00 | | 337 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 519.00 | 70 958.00 | 207 561.00 | 278 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 122.00 | 477 561.00 | 207 561.00 | 685 122.00 |