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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 121.00 | 851.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 267.00 | 16 572.00 | 59 695.00 | 76 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 239.00 | 16 693.00 | 60 546.00 | 77 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 137.00 | 16 693.00 | 193 444.00 | 210 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 445.00 | | | 193 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FG Production vendue services | 335 160.00 | | 335 160.00 | 335 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 471.00 | | 339 471.00 | 339 471.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 206.00 | | | 346 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 678.00 | 20 949.00 | 45 729.00 | 66 678.00 |
VI Groupe et associés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 099.00 | 134 370.00 | 45 729.00 | 180 099.00 |