| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 223.00 | 1 277.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 704.00 | 15 926.00 | 20 778.00 | 36 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 204.00 | 16 149.00 | 22 055.00 | 38 204.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 528.00 | 16 149.00 | 188 380.00 | 204 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438.00 | | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438.00 | | | -438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 239.00 | | 528.00 | 77 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 563.00 | 38 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 563.00 | 38 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 239.00 | | 528.00 | 77 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693.00 | 14 122.00 | 14 666.00 | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 14 122.00 | 14 666.00 | 16 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 687.00 | 7 687.00 | 50 000.00 | 57 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 035.00 | 7 841.00 | 38 193.00 | 46 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
VW T.V.A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 472.00 | 87 279.00 | 88 193.00 | 175 472.00 |