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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 305 505 586.00 | | 305 505 586.00 | 305 505 586.00 |
BZ Autres créances | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 869 962.00 | | 305 869 962.00 | 305 869 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 869 962.00 | | 305 869 962.00 | 305 869 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 527.00 | | | -2 421 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024 991.00 | -2 421 527.00 | | 3 024 991.00 |
DL TOTAL (I) | 604 464.00 | -2 420 527.00 | | 604 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 837 281.00 | 299 388 755.00 | | 299 837 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 373.00 | 1 784 690.00 | | 1 637 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 9 600.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
EA Autres dettes | 2 092 989.00 | 7 507 811.00 | | 2 092 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 283.00 | 931 364.00 | | 1 535 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 265 497.00 | 309 622 221.00 | | 305 265 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 869 962.00 | 307 201 694.00 | | 305 869 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 265 497.00 | 309 622 221.00 | | 305 265 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 040 895.00 | | 11 040 895.00 | 11 040 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 895.00 | | 11 040 895.00 | 11 040 895.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 931.00 | |
GE Autres charges | | | 557 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 200.00 | | | 1 453 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 905.00 | 546 553.00 | | 11 040 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 913.00 | 2 968 080.00 | | 8 015 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024 991.00 | -2 421 527.00 | | 3 024 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 373.00 | 1 637 373.00 | | 1 637 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535 283.00 | 1 535 283.00 | | 1 535 283.00 |
VB T. V. A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 094.00 | 660 094.00 | | 660 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 177 187.00 | | 299 177 187.00 | 299 177 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 898.00 | 2 092 898.00 | | 2 092 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 094.00 | | | 660 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 473.00 | 363 473.00 | | 363 473.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 265 497.00 | 6 088 310.00 | 299 177 187.00 | 305 265 497.00 |