| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 302 585 196.00 | | 302 585 196.00 | 302 585 196.00 |
BZ Autres créances | 4 350 214.00 | | 4 350 214.00 | 4 350 214.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 981 227.00 | | 306 981 227.00 | 306 981 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 981 227.00 | | 306 981 227.00 | 306 981 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 464.00 | -2 421 527.00 | | 603 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 489.00 | 3 024 991.00 | | 2 904 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 953.00 | 604 464.00 | | 3 508 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 837 281.00 | 299 837 281.00 | | 299 837 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 276.00 | 1 637 373.00 | | 875 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 524.00 | 14 400.00 | | 269 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | 148 169.00 | | 63 162.00 |
EA Autres dettes | 183 435.00 | 2 092 989.00 | | 183 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243 594.00 | 1 535 283.00 | | 2 243 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 472 273.00 | 305 265 497.00 | | 303 472 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 981 227.00 | 305 869 962.00 | | 306 981 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 077.00 | 305 265 497.00 | | 4 295 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 463 459.00 | | 10 463 459.00 | 10 463 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 459.00 | | 10 463 459.00 | 10 463 459.00 |
FQ Autres produits | | | 557 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 496 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 719.00 | 1 453 200.00 | | 1 338 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 245.00 | 11 040 905.00 | | 11 023 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 756.00 | 8 015 913.00 | | 8 118 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 489.00 | 3 024 991.00 | | 2 904 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 267.00 | 875 267.00 | | 875 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243 594.00 | 2 243 594.00 | | 2 243 594.00 |
VB T. V. A. | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VC Groupe et associés | 4 080 302.00 | 4 080 302.00 | | 4 080 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 094.00 | 660 094.00 | | 660 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 177 187.00 | | 299 177 187.00 | 299 177 187.00 |
VI Groupe et associés | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 094.00 | | | 660 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 462.00 | 4 395 462.00 | | 4 395 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 472 264.00 | 4 295 077.00 | 299 177 187.00 | 303 472 264.00 |