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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 238.00 | 2 762.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 012.00 | 27 988.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 10.00 | 13 990.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 000.00 | 2 260.00 | 174 740.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 644.00 | 2 260.00 | 221 384.00 | 223 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 260.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 678.00 | 20 216.00 | 102 186.00 | 133 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 085.00 | 49 624.00 | 102 186.00 | 163 085.00 |