| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 838.00 | 2 162.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 6 298.00 | 23 702.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 349.00 | 5 998.00 | 32 351.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 349.00 | 13 134.00 | 188 215.00 | 201 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 918.00 | 13 134.00 | 269 785.00 | 282 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | 53 299.00 | | 53 711.00 |
DL TOTAL (I) | 112 010.00 | 58 299.00 | | 112 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 377.00 | 133 678.00 | | 144 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 21 372.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 053.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 5 913.00 | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 774.00 | 163 085.00 | | 157 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 785.00 | 221 384.00 | | 269 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 000.00 | | 24 349.00 | 177 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 24 349.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 10 874.00 | | 2 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 600.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 10 274.00 | | 2 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 377.00 | 32 276.00 | 100 825.00 | 144 377.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 774.00 | 45 674.00 | 100 825.00 | 157 774.00 |