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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 18.00 | 19 950.00 | 19 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 50.00 | 4 950.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 125.00 | 14 875.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 3.00 | 878.00 | 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 474.00 | 197.00 | 331 277.00 | 331 474.00 |
BT Marchandises | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 387.00 | 197.00 | 432 190.00 | 432 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 190.00 | | | 432 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
VI Groupe et associés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -321 261.00 | | | -321 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 723.00 | 105 463.00 | | 426 723.00 |