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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 528.00 | 10 194.00 | 20 334.00 | 30 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 050.00 | 3 950.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 625.00 | 13 375.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 2 211.00 | 13 973.00 | 16 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 801.00 | 15 080.00 | 343 721.00 | 358 801.00 |
BT Marchandises | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 127.00 | 15 080.00 | 556 047.00 | 571 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | -4 533.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879.00 | 5 467.00 | | 7 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 044.00 | 321 593.00 | | 389 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 28 072.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 556.00 | 62 701.00 | | 122 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 585.00 | 10 977.00 | | 15 585.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 3 381.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 168.00 | 426 723.00 | | 548 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 047.00 | 432 190.00 | | 556 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 020.00 | 105 463.00 | | 183 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 056.00 | | 410 056.00 | 410 056.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 349.00 | | 410 349.00 | 410 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 955.00 | 18 232.00 | | 412 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 543.00 | 22 765.00 | | 410 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412.00 | -4 533.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 474.00 | | 27 327.00 | 331 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | 10 560.00 | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | | 15 303.00 | 15 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 1 464.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 14 883.00 | | 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 10 176.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 1 000.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 3 707.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 044.00 | 23 896.00 | 286 847.00 | 389 044.00 |
VI Groupe et associés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 784.00 | | | -67 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 750.00 | 57 145.00 | 605.00 | 57 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 168.00 | 183 020.00 | 286 847.00 | 548 168.00 |