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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 633 633.00 | | 9 633 633.00 | 9 633 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 633 633.00 | | 9 633 633.00 | 9 633 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 416 422.00 | | 1 416 422.00 | 1 416 422.00 |
084 Disponibilités | 168 403.00 | | 168 403.00 | 168 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 584 826.00 | | 1 584 826.00 | 1 584 826.00 |
110 Total général Actif | 11 218 459.00 | | 11 218 459.00 | 11 218 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 725.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 651 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 415 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 103 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 218 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 651.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 404 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 412 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
280 Produits financiers | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 617 786.00 | | | 9 617 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |