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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 923 643.00 | | 3 923 643.00 | 3 923 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 710 944.00 | | 9 710 944.00 | 9 710 944.00 |
BZ Autres créances | 1 960 790.00 | | 1 960 790.00 | 1 960 790.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 494.00 | | 1 964 494.00 | 1 964 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 439.00 | | 11 675 439.00 | 11 675 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948 702.00 | | | 1 948 702.00 |
CU Autres participations | 5 787 285.00 | | 5 787 285.00 | 5 787 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577 470.00 | | | 6 577 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 367 203.00 | | | 4 367 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 094 500.00 | | | 11 094 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 279.00 | | | 551 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 938.00 | | | 580 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 439.00 | | | 11 675 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 672 096.00 | | 38 847.00 | 9 672 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 710 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672 096.00 | | 38 847.00 | 9 672 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 3 923 643.00 | | 3 923 643.00 | 3 923 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 468.00 | -234.00 | 1 948 702.00 | 1 948 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 579 090.00 | | 579 090.00 | 579 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 433.00 | 12 088.00 | 5 872 345.00 | 5 884 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 938.00 | 1 848.00 | 579 090.00 | 580 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 900.00 | | | 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |