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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 559.00 | 345.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 628 567.00 | | 628 567.00 | 628 567.00 |
AP Constructions | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 709.00 | 106 733.00 | 6 975.00 | 113 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 366.00 | 446 173.00 | 32 193.00 | 478 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 600.00 | 750 367.00 | 703 234.00 | 1 453 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
BT Marchandises | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 183.00 | 13 060.00 | 987 122.00 | 1 000 183.00 |
BZ Autres créances | 244 286.00 | | 244 286.00 | 244 286.00 |
CF Disponibilités | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 030.00 | 13 060.00 | 1 789 970.00 | 1 803 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 631.00 | 763 427.00 | 2 493 203.00 | 3 256 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DG Autres réserves | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DH Report à nouveau | -96 121.00 | | | -96 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 317.00 | | | 221 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 060.00 | | | 1 206 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 286.00 | | | 499 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 783.00 | | | 2 338 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 203.00 | | | 2 493 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 832.00 | | | 2 166 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 053 827.00 | | 3 053 827.00 | 3 053 827.00 |
FG Production vendue services | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 739.00 | | 3 236 739.00 | 3 236 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 078.00 | | | -17 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 826.00 | | | -59 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 785.00 | | | 3 267 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 400.00 | | | 3 263 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 283.00 | | 1 317.00 | 1 452 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 111.00 | | 360.00 | 631 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 019.00 | | 957.00 | 786 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 268.00 | 19 099.00 | | 731 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 336.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 045.00 | 18 763.00 | | 729 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 775.00 | 13 060.00 | 15 775.00 | 15 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 775.00 | 13 060.00 | 15 775.00 | 15 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 775.00 | 13 060.00 | 15 775.00 | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 286.00 | 499 286.00 | | 499 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
UX Autres créances clients | 999 923.00 | 999 923.00 | | 999 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VC Groupe et associés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 317.00 | 49 366.00 | 171 951.00 | 221 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 060.00 | 1 206 060.00 | | 1 206 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 807.00 | 1 284 807.00 | | 1 284 807.00 |
VW T.V.A. | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 783.00 | 2 166 832.00 | 171 951.00 | 2 338 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
YT Sous‐traitance | 439 639.00 | | | 439 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 233.00 | | | 555 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 734.00 | | | 915 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |