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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 223.00 | 321.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 628 567.00 | | 628 567.00 | 628 567.00 |
AP Constructions | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 709.00 | 101 936.00 | 11 773.00 | 113 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 409.00 | 432 208.00 | 45 201.00 | 477 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 283.00 | 731 268.00 | 721 015.00 | 1 452 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
BT Marchandises | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 555.00 | 15 775.00 | 950 779.00 | 966 555.00 |
BZ Autres créances | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CF Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 859.00 | 15 775.00 | 1 490 084.00 | 1 505 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 143.00 | 747 044.00 | 2 211 099.00 | 2 958 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DG Autres réserves | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DH Report à nouveau | -85 844.00 | | | -85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 184.00 | | | 1 072 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030.00 | | | 604 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 714.00 | | | 287 714.00 |
EA Autres dettes | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 064.00 | | | 2 061 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 099.00 | | | 2 211 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 064.00 | | | 2 061 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307 661.00 | | 3 307 661.00 | 3 307 661.00 |
FG Production vendue services | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 956.00 | | 3 328 956.00 | 3 328 956.00 |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 18 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 579.00 | | | -45 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 756.00 | | | 3 340 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 033.00 | | | 3 351 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 865.00 | | 140 248.00 | 1 363 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 35 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 829.00 | 1 452 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 786 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 751.00 | | 30 360.00 | 600 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 131.00 | | 109 888.00 | 726 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 326.00 | 9 942.00 | | 721 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 39.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 142.00 | 9 903.00 | | 719 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 9 822.00 | | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 9 822.00 | | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | 9 822.00 | | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 030.00 | 604 030.00 | | 604 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
UX Autres créances clients | 936 162.00 | 936 162.00 | | 936 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VB T. V. A. | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VC Groupe et associés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 184.00 | 1 072 184.00 | | 1 072 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 260.00 | 1 071 107.00 | 35 154.00 | 1 106 260.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 064.00 | 2 061 064.00 | | 2 061 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
ST Autres comptes | 304 956.00 | | | 304 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YT Sous‐traitance | 572 901.00 | | | 572 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 620.00 | | | 1 102 620.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |