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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 790.00 | 134 272.00 | 89 517.00 | 223 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 425.00 | 697 466.00 | 275 958.00 | 973 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 337.00 | 243 661.00 | 102 676.00 | 346 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 864.00 | 1 085 768.00 | 596 095.00 | 1 681 864.00 |
BT Marchandises | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
BZ Autres créances | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 177.00 | | 1 059 177.00 | 1 059 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 763.00 | | 1 314 763.00 | 1 314 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 627.00 | 1 085 768.00 | 1 910 859.00 | 2 996 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 587 325.00 | | | 1 587 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 752.00 | | | 1 674 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 859.00 | | | 1 910 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 912.00 | | 187 510.00 | 1 624 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 558.00 | 1 681 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 340 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 690.00 | 1 319 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 660.00 | | | 341 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 107.00 | | 187 346.00 | 1 262 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | 164.00 | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 615.00 | 179 405.00 | 130 251.00 | 1 036 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 509.00 | 14 919.00 | 788.00 | 130 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 106.00 | 164 486.00 | 129 463.00 | 906 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 609.00 | 30 180.00 | 91 838.00 | 131 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 462.00 | 85 959.00 | 20 503.00 | 106 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 107.00 | 134 678.00 | 91 838.00 | 236 107.00 |