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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 14 201.00 | 3 116.00 | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 790.00 | 164 110.00 | 59 679.00 | 223 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 698.00 | 704 890.00 | 260 808.00 | 965 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 718.00 | 268 292.00 | 128 426.00 | 396 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 802.00 | 1 151 495.00 | 580 306.00 | 1 731 802.00 |
BT Marchandises | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 1 753 838.00 | | 1 753 838.00 | 1 753 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 405.00 | | 1 852 405.00 | 1 852 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 207.00 | 1 151 495.00 | 2 432 711.00 | 3 584 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 589 405.00 | | | 1 589 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 301.00 | | | 446 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 091.00 | | | 2 044 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 620.00 | | | 388 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 711.00 | | | 2 432 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 122.00 | | | 334 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 501.00 | | 136 188.00 | 1 622 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 887.00 | 1 731 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 887.00 | 1 362 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 872.00 | | 6 950.00 | 340 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 234.00 | | 129 070.00 | 1 260 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | 168.00 | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 417.00 | 132 966.00 | 26 887.00 | 1 045 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 560.00 | 18 753.00 | | 159 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 857.00 | 114 213.00 | 26 887.00 | 885 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 358.00 | 21 860.00 | 54 498.00 | 76 358.00 |
VI Groupe et associés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 937.00 | 42 435.00 | 20 503.00 | 62 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 620.00 | 334 122.00 | 54 498.00 | 388 620.00 |