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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 18 060.00 | 2 602.00 | 20 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 423.00 | 18 060.00 | 4 363.00 | 22 423.00 |
060 Stock marchandises | 194 780.00 | | 194 780.00 | 194 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
110 Total général Actif | 246 037.00 | 18 060.00 | 227 977.00 | 246 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -830.00 | | | -830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
252 Charges sociales | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 285.00 | | | 144 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |