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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 279.00 | 19 190.00 | 2 089.00 | 21 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 040.00 | 19 190.00 | 3 850.00 | 23 040.00 |
060 Stock marchandises | 197 915.00 | | 197 915.00 | 197 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
110 Total général Actif | 257 275.00 | 19 190.00 | 238 085.00 | 257 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 964.00 | | | 162 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
242 Autres charges externes. | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
252 Charges sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |