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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 35 835.00 | 6 882.00 | 42 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 044.00 | 132 146.00 | 15 897.00 | 148 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 384.00 | 79 734.00 | 36 650.00 | 116 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 140.00 | 250 718.00 | 61 422.00 | 312 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 554.00 | 51 449.00 | 200 105.00 | 251 554.00 |
BZ Autres créances | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CF Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 273.00 | 51 449.00 | 473 824.00 | 525 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 413.00 | 302 167.00 | 535 246.00 | 837 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
DH Report à nouveau | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 246.00 | | | 535 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 477.00 | | 19 839.00 | 297 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 1 993.00 | 5 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 176.00 | | 312 140.00 | 5 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 305.00 | | 19 839.00 | 287 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 093.00 | 21 626.00 | | 229 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 111.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 201.00 | 21 514.00 | | 226 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 32 900.00 | 18 549.00 | | 32 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 900.00 | 18 549.00 | | 32 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 950.00 | 18 575.00 | | 32 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 189 861.00 | 189 861.00 | | 189 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 344.00 | 14 092.00 | 18 252.00 | 32 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 749.00 | 449 756.00 | 1 993.00 | 451 749.00 |
VW T.V.A. | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 474.00 | 185 222.00 | 18 252.00 | 203 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |