| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 37 530.00 | 5 187.00 | 42 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 544.00 | 145 287.00 | 111 257.00 | 256 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 637.00 | 80 726.00 | 31 911.00 | 112 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 894.00 | 266 546.00 | 150 348.00 | 416 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 076.00 | 40 268.00 | 423 809.00 | 464 076.00 |
BZ Autres créances | 273 848.00 | | 273 848.00 | 273 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CF Disponibilités | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 074.00 | 40 268.00 | 810 807.00 | 851 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 968.00 | 306 814.00 | 961 155.00 | 1 267 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
DH Report à nouveau | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 354 618.00 | | | 354 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
EA Autres dettes | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 537.00 | | | 606 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 155.00 | | | 961 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 498.00 | | | 484 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 140.00 | | 125 653.00 | 312 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 416 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 411 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 144.00 | | 125 653.00 | 307 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 718.00 | 25 778.00 | 9 951.00 | 250 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 715.00 | 25 778.00 | 9 951.00 | 247 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 12.00 | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 51 449.00 | | 11 181.00 | 51 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 449.00 | | 11 181.00 | 51 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 525.00 | 12.00 | 11 181.00 | 51 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 408 770.00 | 408 770.00 | | 408 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 166.00 | 145 127.00 | 42 039.00 | 267 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 800.00 | 750 807.00 | 1 993.00 | 752 800.00 |
VW T.V.A. | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 537.00 | 484 498.00 | 42 039.00 | 606 537.00 |