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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 316.00 | 22 138.00 | 32 178.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 900.00 | 104 332.00 | 9 568.00 | 113 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 135 690.00 | 3 548.00 | 139 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 978.00 | 262 160.00 | 46 818.00 | 308 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
BZ Autres créances | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
CF Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 101.00 | | 340 101.00 | 340 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 080.00 | 262 160.00 | 386 919.00 | 649 080.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 012.00 | 309 390.00 | | 310 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 75 622.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 318 789.00 | 393 397.00 | | 318 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 458.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077.00 | 28 181.00 | | 30 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 45 842.00 | | 34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 131.00 | 74 480.00 | | 68 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 919.00 | 467 877.00 | | 386 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 770.00 | | 5 208.00 | 303 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 246.00 | | 5 208.00 | 302 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 187.00 | 22 973.00 | | 239 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 187.00 | 22 973.00 | | 239 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |