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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 316.00 | 33 001.00 | 21 315.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 058.00 | 113 953.00 | 5 104.00 | 119 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 658.00 | 55 496.00 | 12 161.00 | 67 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 555.00 | 202 451.00 | 40 104.00 | 242 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
BZ Autres créances | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
CF Disponibilités | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 071.00 | 202 451.00 | 377 620.00 | 580 071.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 386.00 | 310 404.00 | | 268 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | -27 018.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 313 558.00 | 291 771.00 | | 313 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 377.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 27 402.00 | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 924.00 | 53 433.00 | | 34 924.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 062.00 | 83 962.00 | | 64 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 620.00 | 375 733.00 | | 377 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 588.00 | | 17 007.00 | 310 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 040.00 | 242 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 040.00 | 241 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 064.00 | | 17 007.00 | 309 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 656.00 | 9 835.00 | 85 040.00 | 277 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 656.00 | 9 835.00 | 85 040.00 | 277 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 975.00 | 232 975.00 | | 232 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 975.00 | 232 975.00 | | 232 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |