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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 38 501.00 | 4 014.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 46 144.00 | 7 111.00 | 53 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 337.00 | 88 212.00 | 11 125.00 | 99 337.00 |
BT Marchandises | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 280 786.00 | | 280 786.00 | 280 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 285.00 | 88 212.00 | 364 072.00 | 452 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 048.00 | 145 227.00 | | 168 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 806.00 | 48 536.00 | | 54 806.00 |
DL TOTAL (I) | 231 240.00 | 202 148.00 | | 231 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 15 006.00 | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 50 870.00 | | 37 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 429.00 | 26 010.00 | | 85 429.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 832.00 | 93 066.00 | | 132 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 072.00 | 295 214.00 | | 364 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 191.00 | 1 171.00 | 7 149.00 | 94 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 191.00 | 1 171.00 | 7 149.00 | 94 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |