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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 541.00 | 4 764.00 | 16 777.00 | 21 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 493.00 | 39 234.00 | 19 260.00 | 58 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 942.00 | 56 482.00 | 30 460.00 | 86 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 195.00 | 100 479.00 | 110 715.00 | 211 195.00 |
BT Marchandises | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 318 203.00 | | 318 203.00 | 318 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 325.00 | | 426 325.00 | 426 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 520.00 | 100 479.00 | 537 040.00 | 637 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 326 742.00 | | | 326 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 610.00 | | | -45 610.00 |
DL TOTAL (I) | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 523.00 | | | 247 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 040.00 | | | 537 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 489.00 | 8 289.00 | 4 299.00 | 96 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | 8 289.00 | 4 299.00 | 96 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 435.00 | 32 881.00 | 88 554.00 | 121 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 463.00 | 24 734.00 | 4 728.00 | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 523.00 | 158 969.00 | 88 554.00 | 247 523.00 |