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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587 925.00 | 144 993.00 | 442 932.00 | 587 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 282.00 | 91 041.00 | 7 241.00 | 98 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 088.00 | 16 989.00 | 33 099.00 | 50 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 112.00 | 253 023.00 | 510 089.00 | 763 112.00 |
BN En cours de production de biens | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 215.00 | 3 041.00 | 414 173.00 | 417 215.00 |
BZ Autres créances | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CF Disponibilités | 986 304.00 | | 986 304.00 | 986 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 807.00 | 3 041.00 | 1 495 765.00 | 1 498 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 918.00 | 256 064.00 | 2 005 855.00 | 2 261 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 536 672.00 | 288 325.00 | | 536 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 123.00 | 498 347.00 | | 159 123.00 |
DL TOTAL (I) | 704 595.00 | 795 472.00 | | 704 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 799.00 | 301 617.00 | | 55 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 555.00 | 136 904.00 | | 71 555.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 2 028.00 | | 16 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 847.00 | 1 861 077.00 | | 1 157 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 260.00 | 2 301 626.00 | | 1 301 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 855.00 | 3 097 098.00 | | 2 005 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 260.00 | 2 301 626.00 | | 1 301 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
FG Production vendue services | 1 678 306.00 | | 1 678 306.00 | 1 678 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 767.00 | | 1 697 767.00 | 1 697 767.00 |
FM Production stockée | | | -170 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 581.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | 1 580.00 | | 5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 926.00 | 79 294.00 | | 24 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 618.00 | 3 951 438.00 | | 1 537 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 495.00 | 3 453 091.00 | | 1 378 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 123.00 | 498 347.00 | | 159 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 306.00 | | 417 205.00 | 364 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 26 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 763 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 736 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 949.00 | | 415 245.00 | 332 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 357.00 | | 1 960.00 | 31 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 686.00 | 28 370.00 | 11 034.00 | 235 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 686.00 | 28 370.00 | 11 034.00 | 235 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 2 028.00 | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 2 028.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 2 028.00 | | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 847.00 | 1 157 847.00 | | 1 157 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 413 836.00 | 413 836.00 | | 413 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 196.00 | 488 000.00 | 30 196.00 | 518 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 260.00 | 1 301 260.00 | | 1 301 260.00 |