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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587 925.00 | 182 510.00 | 405 415.00 | 587 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 282.00 | 94 110.00 | 4 172.00 | 98 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 509.00 | 28 630.00 | 51 879.00 | 80 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 533.00 | 305 250.00 | 488 283.00 | 793 533.00 |
BN En cours de production de biens | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 383.00 | 79 846.00 | 413 536.00 | 493 383.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 834.00 | 79 846.00 | 1 164 988.00 | 1 244 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 367.00 | 385 096.00 | 1 653 271.00 | 2 038 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 495 795.00 | 536 672.00 | | 495 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 286.00 | 159 123.00 | | 100 286.00 |
DL TOTAL (I) | 604 880.00 | 704 595.00 | | 604 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 55 799.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | 71 555.00 | | 72 580.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 16 059.00 | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 837.00 | 1 157 847.00 | | 885 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 390.00 | 1 301 260.00 | | 1 048 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 271.00 | 2 005 855.00 | | 1 653 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 390.00 | 1 301 260.00 | | 1 048 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FG Production vendue services | 1 459 632.00 | | 1 459 632.00 | 1 459 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 263.00 | | 1 462 263.00 | 1 462 263.00 |
FM Production stockée | | | 13 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 4 027.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | 6 000.00 | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 949.00 | 6 000.00 | | 13 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 6.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 872.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 836.00 | 5 128.00 | | 13 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 24 926.00 | | 23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 236.00 | 1 537 618.00 | | 1 493 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 950.00 | 1 378 495.00 | | 1 392 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 286.00 | 159 123.00 | | 100 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 112.00 | | 32 421.00 | 763 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 793 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 766 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 295.00 | | 32 421.00 | 736 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 023.00 | 54 229.00 | 2 000.00 | 253 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 023.00 | 54 229.00 | 2 000.00 | 253 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | 79 846.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | 79 846.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | 79 846.00 | 3 041.00 | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 846.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 837.00 | 885 837.00 | | 885 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 333 691.00 | 333 691.00 | | 333 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 336.00 | 361 827.00 | 186 509.00 | 548 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 390.00 | 1 048 390.00 | | 1 048 390.00 |