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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 432.00 | 18.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 681.00 | 443 025.00 | 111 656.00 | 554 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 369.00 | 922 147.00 | 610 221.00 | 1 532 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 455.00 | 1 366 604.00 | 1 102 851.00 | 2 469 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 153.00 | | 941 153.00 | 941 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 147.00 | 2 220.00 | 562 928.00 | 565 147.00 |
BZ Autres créances | 416 888.00 | | 416 888.00 | 416 888.00 |
CF Disponibilités | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 213.00 | 2 220.00 | 2 198 994.00 | 2 201 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 668.00 | 1 368 824.00 | 3 301 845.00 | 4 670 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 477.00 | 303 450.00 | | 413 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 311.00 | 110 027.00 | | 116 311.00 |
DL TOTAL (I) | 546 558.00 | 430 247.00 | | 546 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 422.00 | 1 474 393.00 | | 1 490 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 2 061.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 823.00 | 881 448.00 | | 902 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 296.00 | 377 780.00 | | 359 296.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 629.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 287.00 | 2 736 311.00 | | 2 755 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 845.00 | 3 166 557.00 | | 3 301 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 373.00 | 1 921 031.00 | | 2 118 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 265.00 | 16 991.00 | | 73 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 536.00 | | 89 361.00 | 2 428 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 443.00 | 2 469 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 371 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 940.00 | 2 097 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 694.00 | | | 371 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 417.00 | | 89 361.00 | 2 056 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 823.00 | 902 823.00 | | 902 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 296.00 | 359 296.00 | | 359 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 422.00 | 853 507.00 | 582 850.00 | 1 490 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 362.00 | 993 362.00 | | 993 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 786.00 | 993 362.00 | 424.00 | 993 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 242.00 | 2 116 327.00 | 582 850.00 | 2 753 242.00 |