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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 834.00 | 434 369.00 | 116 465.00 | 550 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 500.00 | 1 084 416.00 | 581 084.00 | 1 665 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 701.00 | 1 520 236.00 | 1 067 465.00 | 2 587 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 365.00 | | 1 025 365.00 | 1 025 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
BT Marchandises | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 371.00 | 13 633.00 | 542 738.00 | 556 371.00 |
BZ Autres créances | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
CF Disponibilités | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 895.00 | 13 633.00 | 2 152 262.00 | 2 165 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 596.00 | 1 533 868.00 | 3 219 728.00 | 4 753 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 187.00 | 529 788.00 | | 390 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | -139 601.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 436 305.00 | 406 957.00 | | 436 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 640.00 | 1 548 395.00 | | 1 553 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 729.00 | 746 189.00 | | 677 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 866.00 | 434 198.00 | | 459 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 063.00 | 14 933.00 | | 69 063.00 |
EA Autres dettes | 23 125.00 | 5 096.00 | | 23 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 422.00 | 2 760 621.00 | | 2 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 728.00 | 3 167 578.00 | | 3 219 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 829.00 | 2 013 152.00 | | 2 438 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 280.00 | 18 782.00 | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 949.00 | 130 832.00 | 37 545.00 | 1 426 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 499.00 | 130 831.00 | 37 545.00 | 1 425 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 729.00 | 677 729.00 | | 677 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 640.00 | 1 209 046.00 | 344 594.00 | 1 553 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 866.00 | 459 866.00 | | 459 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 585.00 | 839 585.00 | | 839 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 759.00 | 839 585.00 | 174.00 | 839 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 422.00 | 2 438 829.00 | 344 594.00 | 2 783 422.00 |