| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 400.00 | 312.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 3 968.00 | 61.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 572.00 | 7 369.00 | 33 203.00 | 40 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 430.00 | 3 770.00 | 95 661.00 | 99 430.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 821.00 | 3 770.00 | 298 052.00 | 301 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 393.00 | 11 138.00 | 331 255.00 | 342 393.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 580.00 | 96 511.00 | | 103 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 10 069.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 221 487.00 | 216 580.00 | | 221 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 63 442.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 104 137.00 | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 5 769.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 343.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 767.00 | 174 534.00 | | 109 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 255.00 | 391 114.00 | | 331 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 767.00 | 127 479.00 | | 109 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 784.00 | 15 587.00 | | 15 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 250.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 250.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 100.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 624.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 764.00 | 412 544.00 | | 542 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 857.00 | 402 475.00 | | 534 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 10 069.00 | | 7 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 40 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 40 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 758.00 | 167.00 | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 758.00 | 167.00 | 6 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 5 138.00 | 2 736.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 5 138.00 | 2 736.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 5 138.00 | 2 736.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 933.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 4 985.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 36 212.00 | 28 243.00 | | 36 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 760.00 | | 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YT Sous‐traitance | 218 360.00 | 171 769.00 | | 218 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 082.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 015.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 632.00 | 65 559.00 | | 99 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 503.00 | 30 460.00 | | 18 503.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 141.00 | 205 757.00 | | 258 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |