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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 2 653.00 | 635.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689.00 | 6 224.00 | 33 465.00 | 39 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
BN En cours de production de biens | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 529.00 | | 516 529.00 | 516 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 218.00 | 6 224.00 | 549 994.00 | 556 218.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 128.00 | 108 487.00 | | 109 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | 641.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 249 335.00 | 219 128.00 | | 249 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 583.00 | 140 000.00 | | 123 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | 108 883.00 | | 154 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 20 485.00 | | 20 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 943.00 | | |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 719.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 659.00 | 284 872.00 | | 300 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 994.00 | 504 000.00 | | 549 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 071.00 | | 724.00 | 40 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 39 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 39 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | | 724.00 | 40 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 195.00 | 1 106.00 | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 195.00 | 1 106.00 | 7 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VB T. V. A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 601.00 | 25 773.00 | 97 828.00 | 123 601.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 677.00 | 202 849.00 | 97 828.00 | 300 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 016.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | 5 247.00 | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 24 513.00 | 28 237.00 | | 24 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
YT Sous‐traitance | 358 710.00 | 284 310.00 | | 358 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 810.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 1 826.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 588.00 | 74 735.00 | | 102 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 892.00 | 57 723.00 | | 104 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 909.00 | 318 214.00 | | 390 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |