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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 8 728.00 | 2 706.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 709.00 | 17 654.00 | 40 055.00 | 57 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 963.00 | 32 592.00 | 44 371.00 | 76 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 085.00 | | 207 085.00 | 207 085.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CF Disponibilités | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 046.00 | | 425 046.00 | 425 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 009.00 | 32 592.00 | 469 418.00 | 502 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 977.00 | 44 681.00 | | 82 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690.00 | 68 296.00 | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 265 267.00 | 262 577.00 | | 265 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 11 910.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 307.00 | 92 314.00 | | 84 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 75 630.00 | | 44 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 044.00 | 78 498.00 | | 70 044.00 |
EA Autres dettes | | 5 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 151.00 | 264 150.00 | | 204 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 418.00 | 526 727.00 | | 469 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 836.00 | 258 965.00 | | 202 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 843.00 | | 715 843.00 | 715 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 843.00 | | 715 843.00 | 715 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 353.00 | 198.00 | | 18 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 147.00 | -198.00 | | 16 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 25 698.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 568.00 | 720 699.00 | | 750 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 877.00 | 652 403.00 | | 717 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 690.00 | 68 296.00 | | 32 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 567.00 | | 38 419.00 | 84 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 022.00 | 76 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 372.00 | 58 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 398.00 | | 38 419.00 | 65 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 916.00 | 14 345.00 | 27 669.00 | 45 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 566.00 | 2 287.00 | 650.00 | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 12 058.00 | 27 019.00 | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 3 881.00 | 1 314.00 | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 285.00 | 240 675.00 | 1 610.00 | 242 285.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 151.00 | 202 836.00 | 1 314.00 | 204 151.00 |