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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 12 902.00 | 2 948.00 | 15 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 222.00 | 64 820.00 | 45 402.00 | 110 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 851.00 | 89 891.00 | 49 960.00 | 139 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 384 715.00 | | 384 715.00 | 384 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 906.00 | | 611 906.00 | 611 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 757.00 | 89 891.00 | 661 866.00 | 751 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 691.00 | 26 192.00 | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 638.00 | 130 500.00 | | 103 638.00 |
DL TOTAL (I) | 379 929.00 | 406 291.00 | | 379 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 663.00 | 14 538.00 | | 26 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 377.00 | 104 533.00 | | 147 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 72 304.00 | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 165.00 | 211 180.00 | | 73 165.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 937.00 | 402 555.00 | | 281 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 866.00 | 808 847.00 | | 661 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 422.00 | 397 708.00 | | 269 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 993.00 | | 41 250.00 | 98 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 139 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 110 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 684.00 | | 600.00 | 26 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | | 40 650.00 | 70 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 30 148.00 | 385.00 | 60 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 6 981.00 | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | 23 167.00 | 385.00 | 42 773.00 |