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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 517 932.00 | 275 591.00 | 1 242 340.00 | 1 517 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222 818.00 | | 1 222 818.00 | 1 222 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 740 750.00 | 275 591.00 | 2 465 159.00 | 2 740 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 585.00 | 223.00 | 52 361.00 | 52 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 375 279.00 | | 1 375 279.00 | 1 375 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
084 Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 653 538.00 | 223.00 | 1 653 315.00 | 1 653 538.00 |
110 Total général Actif | 4 394 289.00 | 275 815.00 | 4 118 474.00 | 4 394 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 412 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 959 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 118 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 220 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | 21 905.00 | | 21 600.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 8.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 840.00 | 241 905.00 | | 21 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 376 678.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 775.00 | 35 552.00 | | 35 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | 11 094.00 | | 10 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 513.00 | 11 121.00 | | 1 513.00 |
252 Charges sociales | 1 119.00 | 4 002.00 | | 1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 774.00 | 34 757.00 | | 37 774.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 3.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 884.00 | 473 210.00 | | 86 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 044.00 | -231 305.00 | | -65 044.00 |
280 Produits financiers | 64 303.00 | 47 316.00 | | 64 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 380 000.00 | 766 362.00 | | 380 000.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 6 509.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 599.00 | 713 970.00 | | 231 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 007.00 | -138 107.00 | | 146 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 672 351.00 | | | 2 672 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231 600.00 | | | 231 600.00 |