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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 520 547.00 | 417 806.00 | 1 102 741.00 | 1 520 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 818.00 | | 1 201 818.00 | 1 201 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 722 365.00 | 417 806.00 | 2 304 559.00 | 2 722 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 070.00 | 223.00 | 74 847.00 | 75 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 132 640.00 | | 1 132 640.00 | 1 132 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
084 Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 439 481.00 | 223.00 | 1 439 258.00 | 1 439 481.00 |
110 Total général Actif | 4 161 847.00 | 418 029.00 | 3 743 817.00 | 4 161 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 410 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 727 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 743 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 100.00 | 30 600.00 | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 1.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 478.00 | 30 600.00 | | 8 478.00 |
242 Autres charges externes. | 12 408.00 | 11 285.00 | | 12 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 630.00 | 9 442.00 | | 11 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 047.00 | 3 819.00 | | 21 047.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | 2 965.00 | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 561.00 | 48 202.00 | | 47 561.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 571.00 | 75 716.00 | | 100 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 093.00 | -45 115.00 | | -92 093.00 |
280 Produits financiers | 1 171.00 | 1 175.00 | | 1 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 256.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 1 245.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 181.00 | -44 929.00 | | -91 181.00 |